ANALISTA CONTROLE NUMERÁRIO I

Analisar o saldo em custódia das Transportadora de Valores, identificando possíveis diferenças no processo de conciliação de numerário, visando a regularização das informações junto aos fornecedores com o devido tratamento das cédulas inadequadas a circulação identificada no retorno de resíduos, conforme procedimentos e prazos estabelecidos no processo, visando a mitigação de riscos, fraudes e perdas financeiras, com atualização e divulgação de reportes de acompanhamento.

1 Conciliação do saldo em custódia das Transportadora de Valores

Identificar e regularizar o saldo das custódias e datas com divergência entre o saldo estimado pelos sistemas e controles da TecBan com o saldo físico informados pelas tesourarias das Transportadoras de Valores, atuando na sinalização de erros operacionais externos, solicitando e acompanhando a efetiva regularização, assegurando a conformidade do saldo de numerário da TecBan em custódia junto aos fornecedores, mitigando assim riscos de perda financeira para a TecBan.

2 Cédulas inadequadas a circulação

Apurar as cédulas inadequadas a circulação (dilaceradas, entintadas, mutiladas e etc) identificadas no retorno de resíduos e remessas de numerário conforme tratamento especifico para cada tipo de cédulas, com as devidas orientações as Guardas de Valores, visando o correto procedimento para regularização (troca ou valorização) junto as Instituições Financeiras parceiras.

3 Faturamento de Transporte de Valores

Comunicar mensalmente após o encerramento do período de faturamento a consistência das informações de conciliação do saldo em custódia das Transportadoras de Valores, através de relatório extraído do sistema interno da TecBan, visando a emissão das pre-faturas realizada pela área de CSC – Gestão de Recebimentos para o cálculo dos custos de Transporte de Valores dentro do prazo definido entre as áreas.

4 Fechamento contábil TBForte

Comunicar mensalmente a área de Contabilidade as informações consistentes da conciliação de custódia das bases (filiais) da Transportadora de Valores TBForte referente ao último dia do mês, através de relatório extraído do sistema interno da TecBan, visando a conformidade das informações para fins contábeis dentro do prazo definido entre as áreas.

5 SLA de Tesouraria (Saldo em Custódia e Retorno de Resíduos)

Calcular a multa pelo não cumprimento das informações de retorno de resíduos e performance pelo não cumprimento das informações de saldo em custódia, com elaboração de relatórios e correspondências para divulgação as Transportadora de Valores, bem como analisando e validando as justificativas enviadas pelas Transportadora de Valores quanto a contestação da cobrança das multas com solicitação das aprovações de isenções ao Gestor se aplicável, e solicitar à área de CSC - Gestão de Recebimentos a aplicação da multa através de desconto em fatura, visando garantir a eficiência dos serviços prestados, e redução do impacto operacional para as áreas internas envolvidas com identificação de melhorias nos procedimentos operacionais das Transportadora de Valores.

6 Inspeção física de numerário

Validar as inspeções físicas de numerário realizada nas Transportadora de Valores pelos times de Segurança e Auditoria Interna, apurando a conformidade das informações do saldo físico versus saldo físico declarado pela Transportadora de Valores em sistema interno da TecBan e no caso de inconsistências deve-se acompanhar a regularização dos valores envolvidos junto a Transportadora de Valores e orientar quanto ao correto procedimento a ser adotado no processo de conciliação de custódia.

7 Circularização do saldo custodiado

Realizar trimestralmente a confirmação do saldo em custódia através do processo manual de circularização, onde é solicitado através de e-mail a Transportadora de Valores a confirmação do saldo custodiado no último dia do mês, e após o recebimento da informação é feito o confronto com a informação declarada em sistema interno da TecBan, onde no caso de inconsistências deve-se acompanhar a regularização dos valores envolvidos junto a Guarda de Valores. e orientar quanto ao correto procedimento a ser adotado no processo de conciliação de custódia.

8 Retorno de resíduos (lógico versus físico)

Apurar mensalmente as informações de retorno de resíduos (disponível e rejeição) lógico versus físico, através da emissão de relatórios extraídos dos sistemas internos da TecBan, identificando as Transportadora de Valores ofensoras, realizando os devidos apontamentos e solicitando a regularização dos procedimentos internos de tesouraria.

9 Controle e gestão de acesso ao Portal da GV e SAT

Recepcionar as solicitações de liberação de acesso aos sistemas Portal da GV e SAT, podendo ser criação de novo login ou alteração de perfil de acesso para os colaboradores das Transportadora de Valores ou áreas internas da TecBan, através do recebimento de e-mail do solicitante e validação das informações de acesso, preenchendo o formulário padrão e solicitando a aprovação do Gestor via e-mail com registro do chamado junto a Central de Serviços, e para os casos de criação de login/alteração de perfil deve-se alimentar e manter atualizada a planilha de controle na rede.

10 Recertificação de acesso ao Portal da GV e SAT

Analisar a solicitação da área de Segurança da Informação quanto recertificação de acesso dos usuários que possuem acesso aos sistemas Portal da GV e SAT, através do confronto das informações com a planilha interna de controle, garantindo assim que somente usuários ativos estejam com acesso aos sistemas.

11 Capacitação das Transportadora Valores

Capacitar os colaboradores externos das Transportadora de Valores na utilização da ferramenta (Portal da GV) para registro das informações de tesouraria, visando garantir conformidade e eficiência operacional das informações, e se necessário deve-se atuar pontualmente em reciclagens periódicas.

12 Capacitação do time no processo de conciliação de custódia

Capacitar os colaboradores internos da área nos procedimento e utilização das ferramentas (Portal de Controle de Numerário e Portal da GV) para conciliação do saldo em custódia informados pelas Transportadoras de Valores, visando garantir conformidade e eficiência operacional das informações e se necessário deve-se atuar pontualmente em reciclagens periódicas.

13 Canal de Comunicação com fornecedores e áreas internas da TecBan

Analisar e enviar parecer referente às demandas, dúvidas e esclarecimentos direcionados ao canal de comunicação: custodia@tecban.com.br pelos fornecedores e áreas internas da TecBan, visando assegurar o fluxo de informação necessária para a prestação dos serviços.

14 Resolução de Problemas

Acompanhar a regularização de problemas sistêmicos identificados em produção junto ao time de Suporte a Sistemas, através do registro de chamado MS e se necessário reuniões pontuais para entendimento e identificação da melhor solução de correção, com validação antecipada para implantação da correção e acompanhamento da regularização do problema, mitigando possíveis perdas financeiras para a TecBan.

15 Divulgação de relatórios e reportes de acompanhamento

Atualizar relatórios, visando o acompanhamento de produtividade e eficiência dos processos, com definição de ações de melhoria contínua para as atividades de sua atuação

Escolaridade

Cursando Ensino Superior em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Matemática e áreas afins.

Conhecimentos

Conciliação bancária, Contas a pagar, Contas a receber, Tesouraria, Conciliação de estoque, Elaboração de planilhas, Pacote Office com nível intermediário e conhecimento da cadeia processual das transportadoras de valores.

Competências

Capacidade analítica, Relacionamento interpessoal, Planejamento, Organização, Gestão do tempo

Desde 1982, criando, transportando e compartilhando valor com toda a sociedade.

Com 40 anos de experiência, a TecBan é uma empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema econômico do País mais eficiente e ampliar a inclusão financeira das pessoas. Somente na última década, investiu mais de R$ 4 bilhões em produtos e serviços que impactam todas as classes sociais e perfis de público, por todo o Brasil.

Líder mundial em rede independente de caixas eletrônicos, é dona e gestora do Banco24Horas, somando mais de 2,1 bilhões de transações ao ano em seus mais de 24 mil caixas eletrônicos distribuídos em mais de 1 mil cidades do País. A marca está presente na vida de 152 milhões de brasileiros e proporciona acesso a mais de 90 serviços financeiros e não financeiros aos clientes de mais de 150 instituições, levando desenvolvimento econômico e movimentando 5% do PIB. O Banco24Horas oferece também soluções móveis e business to business, focados em gerar valor para os mercados varejista e publicitário com os produtos +Varejo Banco24Horas e Mídia Banco24Horas, além de parcerias com fintechs, bancos digitais e sociais, por meio do HubDigital, e opções de cash-in em seus caixas eletrônicos recicladores. 

Visionária, a TecBan foi a primeira empresa brasileira a colocar a sua plataforma de Open Finance em produção, iniciando a integração com o Open Insurance em 2022. Também atua na monitoração, operacionalização e gerenciamento de redes de autoatendimento e serviços complementares das cooperativas, com o ATMManager. Nos segmentos de telecomunicações e transporte de valores, está presente por meio da TBNet e da TBForte. Já com a Serviços Integrados TecBan compõe um vasto portfólio com mais de 15 soluções para atendimento de setores variados entregando experiência e capilaridade nacional em projetos especiais.

Reiterando nosso compromisso com a diversidade e inclusão, convidamos pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de diversas gerações e 50+, pessoas neurodivergentes e pessoas LGBTQIAPN+ a enviarem suas candidaturas para as vagas de estágio, aprendiz e trabalho no grupo TecBan.

Para mais informações sobre nossas atuações e valores em Diversidade, acesso nosso relatório anual e nosso guia de diversidade.

Diversidade, acesso nosso relatório anual e nosso guia de diversidade.

Link guia de diversidade - Trabalhe Conosco | Venha fazer parte da equipe TecBan

Link relatório anual - TecBan_RA_2022_Port_10.07.23.pdf (ctfassets.net)

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